有価証券報告書-第46期(2022/01/21-2023/01/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月21日 至 2022年1月20日) | 当事業年度 (自 2022年1月21日 至 2023年1月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 495,696 | 513,150 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,483 | 183,046 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △320 | △16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,805 | △3,542 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,294 | △2,363 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △165 | 81,179 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △751 | △261,361 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △133,501 | △104,776 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,122 | △33,220 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △40,913 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,217 | △29,493 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 82,756 | 234,269 | |||||||||
| その他 | △40,264 | 115,068 | |||||||||
| 小計 | 380,584 | 691,944 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,805 | 3,542 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △117,788 | △216,876 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,601 | 478,610 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △115,011 | △130,792 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,576 | △1,805 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,586 | △132,597 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △95 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △262,480 | △339,989 | |||||||||
| その他 | △51 | 179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △262,531 | △339,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,294 | 2,363 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △113,223 | 8,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,417,853 | 1,304,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,304,630 | ※ 1,313,103 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
