有価証券報告書-第38期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月21日 至 平成26年1月20日) | 当事業年度 (自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 198,061 | 329,893 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,043 | 59,881 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31 | 142 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △710 | △578 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8,169 | 9 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 8 | 10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 15,100 | △74,656 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31,687 | 11,027 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △721 | △1,937 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,015 | 2,015 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,484 | 24,351 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △105,360 | 41,213 | |||||||||
| その他 | △13,155 | △3,861 | |||||||||
| 小計 | 92,880 | 387,509 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 710 | 578 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,517 | △94,233 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,074 | 293,855 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,862 | △68,999 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,798 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,862 | △70,797 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △332 | △125 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △88,045 | △117,859 | |||||||||
| その他 | 95 | 243 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △88,282 | △117,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,169 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △101,901 | 105,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,442,943 | 1,341,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,341,042 | ※1 1,446,350 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
