有価証券報告書-第17期(平成25年12月1日-平成26年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34,103
預金	2,275,722
合計	2,309,825

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジャパンバイクオークション	160,910
楽天株式会社	12,282
株式会社ビーディーエス	9,783
株式会社ジェイ・ピートレーディング	6,468
株式会社ジェーシービー	4,174
その他	47,736
合計	241,354

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
252,286	15,306,549	15,317,482	241,354	98.5	5.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
バイク	892,155
バイク部品	24,439
その他	2,729
合計	919,324

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
ユニフォーム	15,171
バイク消耗品	6,198
その他	2,161
合計	23,531

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
CM制作関連費用	155,479
家賃	120,242
その他	62,471
合計	338,193

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社賃借敷金	29,683
インフォメーションセンター賃借敷金	29,579
買取店および小売販売店 北海道・東北地域賃借敷金	14,280
買取店および小売販売店 関東地域賃借敷金	126,129
買取店および小売販売店 信越・北陸地域賃借敷金	3,960
買取店および小売販売店 東海地域賃借敷金	14,152
買取店および小売販売店 近畿地域賃借敷金	36,876
買取店および小売販売店 中国・四国地域賃借敷金	12,256
買取店および小売販売店 九州・沖縄地域賃借敷金	10,245
駐車場事業	45,969
その他	70,115
合計	393,246

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
一般顧客	131,210
株式会社HAMASHO	12,515
株式会社カスタムジャパン	2,664
グリップ商事株式会社	2,529
有限会社コニシパーツ	1,972
その他	11,844
合計	162,736

(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	90,308
株式会社読売広告社	31,898
株式会社東京ユニフォーム	14,631
株式会社アド・エヌ	11,128
株式会社電通	11,049
その他	266,710
合計	425,726