有価証券報告書-第18期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28,655
預金	2,236,725
合計	2,265,381

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天株式会社	13,259
株式会社ジェーシービー	8,138
株式会社ジェイ・ピートレーディング	4,881
ヤフージャパン株式会社	3,502
佐川急便株式会社	3,331
その他	27,161
合計	60,275

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
241,354	14,387,378	14,568,457	60,275	99.6	3.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
バイク	1,202,815
バイク部品	23,094
その他	2,466
合計	1,228,376

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
バイク消耗品	5,005
切手等	1,212
その他	1,494
合計	7,712

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
CM制作関連費用	175,940
家賃	121,433
その他	57,658
合計	355,032

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社賃借敷金	29,683
インフォメーションセンター賃借敷金	29,579
買取店および小売販売店 北海道・東北地域賃借敷金	14,510
買取店および小売販売店 関東地域賃借敷金	113,454
買取店および小売販売店 信越・北陸地域賃借敷金	3,960
買取店および小売販売店 東海地域賃借敷金	14,179
買取店および小売販売店 近畿地域賃借敷金	37,202
買取店および小売販売店 中国・四国地域賃借敷金	11,791
買取店および小売販売店 九州・沖縄地域賃借敷金	8,867
駐車場事業	43,216
その他	68,280
合計	374,724

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
一般顧客	134,028
株式会社HAMASHO	10,797
株式会社カスタムジャパン	3,139
グリップ商事株式会社	1,926
行政書士法人きずな東京	1,780
その他	9,042
合計	160,715

(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	73,378
株式会社読売広告社	16,643
株式会社アド・エヌ	11,091
株式会社電通	10,283
株式会社エルフ自動車	10,541
その他	242,566
合計	364,505