有価証券報告書-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30,125
預金	1,625,021
合計	1,655,147

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジャパンバイクオークション	120,523
楽天株式会社	33,095
MOFAZ MOTOSIKAL SDN.BHD.	24,815
株式会社ビーディーエス	17,619
ヤフー株式会社	17,140
その他	21,336
合計	234,530

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
58,718	14,807,431	14,631,618	234,530	98.4	3.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
バイク	1,774,018
バイク部品	26,246
その他	4,331
合計	1,804,596

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
バイク消耗品	4,110
切手等	1,346
その他	3,417
合計	8,874

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
家賃	63,485
広告関連費用	11,001
その他	27,606
合計	102,092

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) Bike O Malaysia SDN.BHD.	5,145
(関連会社株式) 株式会社ジャパンバイクオークション	268,800
合計	273,945

ロ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
バイク王店舗敷金	195,252
バイク王谷和原インター店敷金	21,030
本社賃借敷金	32,971
コンタクトセンター賃借敷金	24,346
第二コンタクトセンター賃借敷金	5,434
横浜物流センター賃借敷金	44,000
福岡物流センター賃借敷金	11,124
神戸物流センター賃借敷金	1,625
その他	4,790
合計	340,573

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
一般顧客	80,987
株式会社HAMASHO	11,424
株式会社カスタムジャパン	4,856
株式会社G‐7バイクワールド	3,621
グリップ商事株式会社	3,199
その他	17,019
合計	121,109

(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	87,806
さつき工業協同組合	40,634
三菱オートリース株式会社	23,151
ネットイヤーグループ株式会社	19,915
株式会社アド・エヌ	16,512
その他	178,911
合計	366,931