有価証券報告書-第22期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	37,453
預金	1,267,910
合計	1,305,364

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジャパンバイクオークション	121,209
楽天株式会社	31,101
ヤフー株式会社	13,707
MOFAZ MOTOSIKAL SDN.BHD.	11,297
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	7,860
その他	15,963
合計	201,139

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
234,530	14,628,274	14,661,665	201,139	98.6	5.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
バイク	2,399,430
バイク部品	28,516
その他	6,732
合計	2,434,678

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
バイク消耗品	4,197
切手等	1,290
その他	2,405
合計	7,894

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
家賃	68,522
広告関連費用	7,784
その他	24,832
合計	101,139

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) Bike O Malaysia SDN.BHD.	21,417
(関連会社株式) 株式会社ジャパンバイクオークション	251,520
合計	272,937

ロ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
バイク王店舗敷金	204,857
バイク王つくば絶版車館敷金	21,030
本社賃借敷金	34,615
コンタクトセンター賃借敷金	24,346
第二コンタクトセンター賃借敷金	5,434
横浜物流センター賃借敷金	44,000
福岡物流センター賃借敷金	11,124
神戸物流センター賃借敷金	1,625
その他	6,334
合計	353,367

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
一般顧客	160,390
株式会社HAMASHO	12,639
株式会社カスタムジャパン	5,171
グリップ商事株式会社	4,674
株式会社G‐7バイクワールド	2,721
その他	15,605
合計	201,202

(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	120,820
三菱オートリース株式会社	60,053
さつき工業協同組合	36,519
ネットイヤーグループ株式会社	17,011
株式会社アド・エヌ	16,585
その他	226,374
合計	477,365

ハ.前受金

区分	金額(千円)
車輛	288,630
定期点検等サービス	35,841
海外売上	6,576
レンタルバイク	86
合計	331,134