有価証券報告書-第19期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,774
預金	1,499,698
合計	1,526,472

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ビーディーエス	25,442
楽天株式会社	12,927
株式会社ジェーシービー	7,199
株式会社ジェイ・ピートレーディング	3,942
株式会社ラッシュ	994
その他	29,641
合計	80,148

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
60,275	12,942,311	12,922,438	80,148	99.4	2.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
バイク	1,497,846
バイク部品	24,384
その他	3,661
合計	1,525,893

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
バイク消耗品	4,389
切手等	1,170
その他	2,148
合計	7,707

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
家賃	115,643
広告関連費用	79,942
その他	28,963
合計	225,408

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(関連会社株式) 株式会社ジャパンバイクオークション	268,800
合計	268,800

ロ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社賃借敷金	29,683
インフォメーションセンター賃借敷金	29,579
買取店および小売販売店 北海道・東北地域賃借敷金	14,160
買取店および小売販売店 関東地域賃借敷金	109,963
買取店および小売販売店 信越・北陸地域賃借敷金	3,960
買取店および小売販売店 東海地域賃借敷金	11,643
買取店および小売販売店 近畿地域賃借敷金	35,580
買取店および小売販売店 中国・四国地域賃借敷金	12,015
買取店および小売販売店 九州・沖縄地域賃借敷金	8,867
駐車場事業	36,638
その他	82,525
合計	374,615

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
一般顧客	65,777
株式会社HAMASHO	9,229
株式会社カスタムジャパン	2,959
行政書士法人きずな東京	1,927
オートリフレッシュクワハラ	1,780
その他	8,577
合計	90,251

(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	59,162
さつき工業協同組合	30,264
株式会社読売広告社	17,711
株式会社アド・エヌ	11,268
株式会社電通	10,474
その他	151,020
合計	279,902