有価証券報告書-第26期(2022/12/01-2023/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,051
預金	1,952,133
合計	1,987,184

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	54,799
Bike O Malaysia SDN.BHD.	23,258
株式会社デイトナ	18,808
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	15,699
株式会社JCB	15,405
その他	37,099
合計	165,070

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
250,122	22,524,117	22,609,169	165,070	99.3	3.4

ハ.商品

品目	金額(千円)
バイク	5,181,756
バイク部品	121,166
その他	18,479
合計	5,321,402

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手等	1,582
その他	9,964
合計	11,547

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
家賃	102,954
広告関連費用	6,767
労働保険料	2,318
リース料	4,048
その他	35,445
合計	151,533

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) Bike O Malaysia SDN.BHD.	38,392
株式会社ヤマト	3,392
株式会社オズ・プロジェクト	38,800
株式会社東洋モーターインターナショナル	509,861
有限会社モトプラザ野添	43,274
(関連会社株式) 株式会社ジャパンバイクオークション	220,800
合計	854,522

ロ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
バイク王店舗敷金	396,173
バイク王つくば絶版車館敷金	21,030
本社賃借敷金	85,225
コンタクトセンター賃借敷金	24,346
第二コンタクトセンター賃借敷金	5,434
第三コンタクトセンター賃借敷金	2,700
横浜物流センター賃借敷金	44,022
神戸物流センター賃借敷金	1,625
福岡物流センター賃借敷金	11,234
その他	16,661
合計	608,451

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
一般顧客	132,435
株式会社HAMASHO	15,985
グリップ商事株式会社	12,076
株式会社カスタムジャパン	11,662
株式会社ヤマト	9,144
その他	55,845
合計	237,150

(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	262,807
さつき工業協同組合	43,529
株式会社ザイマックス	29,455
株式会社アド・エヌ	22,878
三菱オートリース株式会社	22,216
その他	296,448
合計	677,335

ハ.前受金

区分	金額(千円)
車輌	447,597
定期点検等サービス	133,853
海外売上	7,309
合計	588,760