有価証券報告書-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,113
預金	913,103
合計	944,217

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジャパンバイクオークション	79,900
楽天株式会社	36,678
Bike O Malaysia SDN.BHD.	13,855
株式会社デイトナ	11,460
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	11,372
その他	38,231
合計	191,499

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
83,553	17,270,664	17,162,718	191,499	98.9	2.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
バイク	5,350,462
バイク部品	67,335
その他	13,981
合計	5,431,779

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手等	1,499
その他	5,805
合計	7,304

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
家賃	73,484
広告関連費用	3,724
労働保険料	454
その他	23,298
合計	100,962

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) Bike O Malaysia SDN.BHD.	8,043
株式会社ヤマト	3,392
株式会社バイク王ダイレクト	10,000
(関連会社株式) 株式会社ジャパンバイクオークション	235,800
合計	257,236

ロ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
バイク王店舗敷金	257,523
バイク王つくば絶版車館敷金	21,030
本社賃借敷金	34,645
コンタクトセンター賃借敷金	24,346
第二コンタクトセンター賃借敷金	5,434
第三コンタクトセンター賃借敷金	2,836
横浜物流センター賃借敷金	44,000
神戸物流センター賃借敷金	1,625
福岡物流センター賃借敷金	11,124
その他	5,409
合計	407,973

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
一般顧客	208,661
株式会社HAMASHO	23,162
グリップ商事株式会社	9,099
株式会社カスタムジャパン	6,275
株式会社G‐7バイクワールド	5,533
その他	24,285
合計	277,017

(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	159,310
三菱オートリース株式会社	53,064
さつき工業協同組合	44,361
ニシリク株式会社	22,437
株式会社電通ランウェイ	20,876
その他	233,491
合計	533,540

ハ.前受金

区分	金額(千円)
車輛	635,670
定期点検等サービス	47,805
海外売上	21,537
レンタルバイク	48
合計	705,062