有価証券報告書-第25期(2021/12/01-2022/11/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,646
預金	2,737,072
合計	2,768,718

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ビーディーエス	71,557
三井住友カード株式会社	56,714
Bike O Malaysia SDN.BHD.	35,954
株式会社JCB	21,184
株式会社デイトナ	13,978
その他	50,732
合計	250,122

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
191,499	23,025,857	22,967,235	250,122	98.9	3.5

ハ.商品

品目	金額(千円)
バイク	5,725,290
バイク部品	92,670
その他	16,348
合計	5,834,308

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
切手等	1,619
その他	3,290
合計	4,909

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
家賃	90,364
広告関連費用	3,813
労働保険料	4,997
リース料	2,769
その他	26,511
合計	128,457

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) Bike O Malaysia SDN.BHD.	8,043
株式会社ヤマト	3,392
株式会社バイク王ダイレクト	10,000
株式会社ライフ&カンパニー	80,000
(関連会社株式) 株式会社ジャパンバイクオークション	235,800
合計	337,236

ロ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
バイク王店舗敷金	322,343
バイク王つくば絶版車館敷金	21,030
本社賃借敷金	34,645
コンタクトセンター賃借敷金	24,346
第二コンタクトセンター賃借敷金	5,434
第三コンタクトセンター賃借敷金	2,836
横浜物流センター賃借敷金	44,022
神戸物流センター賃借敷金	1,625
福岡物流センター賃借敷金	11,124
その他	15,924
合計	483,330

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
一般顧客	180,061
株式会社HAMASHO	25,344
グリップ商事株式会社	10,978
株式会社カスタムジャパン	8,433
株式会社G‐7バイクワールド	6,786
その他	45,858
合計	277,463

(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	194,035
さつき工業協同組合	45,511
三菱オートリース株式会社	42,565
株式会社芝原建設	31,268
株式会社アド・エヌ	21,159
その他	302,361
合計	636,903

ハ.前受金

区分	金額(千円)
車輛	686,506
定期点検等サービス	75,828
海外売上	56,009
レンタルバイク	40
合計	818,385