有価証券報告書-第23期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	28,395
預金	1,652,425
合計	1,680,820

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天株式会社	34,540
ヤフー株式会社	14,623
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	7,890
Bike O Malaysia SDN.BHD.	7,331
PayPay株式会社	5,230
その他	13,936
合計	83,553

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
201,139	15,768,540	15,886,126	83,553	99.5	3.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
バイク	3,122,849
バイク部品	44,977
その他	11,405
合計	3,179,233

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
バイク消耗品	3,689
切手等	1,583
その他	7,017
合計	12,291

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
家賃	68,410
広告関連費用	20,199
労働保険料	7,166
その他	27,280
合計	123,056

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) Bike O Malaysia SDN.BHD.	8,043
株式会社ヤマト	16,706
(関連会社株式) 株式会社ジャパンバイクオークション	251,520
合計	276,270

ロ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
バイク王店舗敷金	227,565
バイク王つくば絶版車館敷金	21,030
本社賃借敷金	34,615
コンタクトセンター賃借敷金	24,346
第二コンタクトセンター賃借敷金	5,434
第三コンタクトセンター賃借敷金	2,700
横浜物流センター賃借敷金	44,000
神戸物流センター賃借敷金	1,638
福岡物流センター賃借敷金	11,124
その他	5,890
合計	378,343

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
一般顧客	201,901
株式会社HAMASHO	14,235
グリップ商事株式会社	6,039
株式会社カスタムジャパン	5,863
株式会社G‐7バイクワールド	4,025
その他	21,542
合計	253,607

(注) 当社は一般顧客(個人)からのバイクの仕入にあたっては、一部物件を除いて、後日代金決済を行うため、買掛金が発生いたします。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社セプテーニ	148,693
株式会社芝原建設	110,434
三菱オートリース株式会社	59,959
株式会社電通メディアランウェイ	43,628
さつき工業協同組合	36,403
その他	272,318
合計	671,436

ハ.前受金

区分	金額(千円)
車輛	536,742
定期点検等サービス	38,623
海外売上	15,630
レンタルバイク	89
合計	591,086