訂正有価証券報告書-第91期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 144,860 | 169,225 | |||||||||
| 減価償却費 | 188,344 | 215,033 | |||||||||
| のれん償却額 | 22,963 | 22,700 | |||||||||
| 退職給付信託返還益 | - | △13,603 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,809 | 1,914 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 1,759 | △370 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,323 | 4,953 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13,151 | △33,716 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 8,347 | △2,327 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,770 | △5,538 | |||||||||
| 支払利息 | 13,156 | 13,760 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3,470 | △1,357 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,689 | △2,012 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △4,341 | △9,207 | |||||||||
| 固定資産売除却損 | 4,073 | 5,907 | |||||||||
| 減損損失 | 46,163 | 46,518 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △1,078 | △18,503 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △172 | △7,570 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △33,686 | △7,629 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142,426 | △60,196 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,789 | △18,477 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 16,267 | △17,110 | |||||||||
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | △137,297 | △197,306 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 106,026 | △66,732 | |||||||||
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 235,278 | 179,565 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 107,549 | △65,276 | |||||||||
| その他 | △24,609 | 2,545 | |||||||||
| 小計 | 491,113 | 135,185 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,678 | 6,040 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,097 | △13,582 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △86,241 | △84,486 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398,453 | 43,156 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △42 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 165 | 50 | |||||||||
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | △202,858 | △190,184 | |||||||||
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 228,012 | 135,973 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △435,466 | △518,317 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 47,616 | 80,361 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,467 | △5,534 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,395 | 50,700 | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | 871 | 5,462 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △11,274 | ※2 △5,304 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △15,626 | △21,651 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 34,129 | 31,845 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 33,168 | 27,826 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △26,247 | △24,646 | |||||||||
| その他 | 784 | △13,195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △361,838 | △446,612 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 15,188 | 155,450 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 264,850 | 412,854 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △212,647 | △273,020 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 143,489 | 97,781 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △57,943 | △42,930 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △35,948 | △86 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 29,561 | 4,094 | |||||||||
| 少数株主への払戻による支出 | △25,009 | △8,260 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △22,843 | △23,564 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △16,183 | △18,863 | |||||||||
| その他 | 13,012 | 9,890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,527 | 313,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,884 | △2,147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145,027 | △92,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 633,123 | 778,151 | |||||||||
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※3 13,745 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 778,151 | ※1 700,511 | |||||||||