有価証券報告書-第95期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 168,083 | 174,664 | |||||||||
| 減価償却費 | 247,136 | 292,747 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,150 | 14,309 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,689 | 8,543 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 743 | 1,122 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,669 | △1,389 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △289 | △4,059 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,232 | △5,388 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,678 | △6,134 | |||||||||
| 支払利息 | 16,409 | 31,813 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,383 | △1,385 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,532 | △3,295 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △26,258 | △29,785 | |||||||||
| 固定資産売除却損 | 6,408 | 7,452 | |||||||||
| 減損損失 | 62,724 | 58,267 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | ― | △1,333 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △646 | △10,088 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △153,680 | △172,577 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 837 | 22,263 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △38,344 | △41,057 | |||||||||
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | △146,327 | △84,124 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,472 | 157,079 | |||||||||
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 435,763 | 341,266 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △59,834 | 16,715 | |||||||||
| その他 | 20,864 | △15,924 | |||||||||
| 小計 | 561,511 | 749,702 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,776 | 7,855 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,262 | △31,998 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △83,151 | △100,899 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,874 | 624,660 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △1,398 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 767 | 1,498 | |||||||||
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | △925,257 | △531,621 | |||||||||
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 691,300 | 508,841 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △469,650 | △417,762 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 99,022 | 87,002 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,414 | △3,590 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,332 | 20,439 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △6,819 | ※2 △1,693 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △50,314 | △20,162 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 30,424 | 29,798 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 26,298 | 21,400 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △23,097 | △25,002 | |||||||||
| その他 | △11,008 | △9,243 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △662,416 | △341,492 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 68,551 | △57,691 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 340,684 | 231,606 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △284,538 | △239,228 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 102,116 | 366,603 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △26,562 | △126,225 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △13,013 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,195 | 2,255 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △219 | △6,006 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,587 | △73,331 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △26,935 | △29,462 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23,274 | △23,229 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | ― | 6,982 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6,441 | △5,890 | |||||||||
| その他 | 12,835 | 17,795 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,792 | 51,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,785 | △7,639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,533 | 326,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 870,013 | 814,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 814,479 | ※1 1,141,171 | |||||||||