訂正有価証券報告書-第93期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 149,339 | 168,594 | |||||||||
| 減価償却費 | 231,904 | 239,835 | |||||||||
| のれん償却額 | 19,058 | 15,405 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 906 | 2,056 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △666 | △709 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,225 | 5,152 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 258 | △897 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,529 | △3,302 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,241 | △4,912 | |||||||||
| 支払利息 | 14,945 | 15,321 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △172 | △1,234 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 40 | △3,839 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △26,342 | △22,582 | |||||||||
| 固定資産売除却損 | 12,421 | 8,787 | |||||||||
| 減損損失 | 45,253 | 48,332 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △3,673 | △870 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124,076 | △95,615 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,825 | △9,768 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 2,540 | △37,224 | |||||||||
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | △260,874 | △351,701 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 675 | 13,112 | |||||||||
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 382,554 | 508,564 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △30,271 | 66,386 | |||||||||
| その他 | △4,932 | △2,778 | |||||||||
| 小計 | 388,518 | 556,112 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,387 | 6,328 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,135 | △14,866 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △84,877 | △83,662 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,893 | 463,911 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △167 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | - | |||||||||
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | △339,487 | △333,760 | |||||||||
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 390,398 | 312,791 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △519,897 | △465,236 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 184,730 | 77,808 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,630 | △7,228 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,823 | 3,802 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △13,277 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △31,609 | △37,959 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 40,753 | 34,991 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 25,521 | 23,075 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △26,596 | △21,468 | |||||||||
| その他 | 5,351 | △1,391 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △267,710 | △427,854 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △44,336 | 12,990 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 322,389 | 332,895 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △296,972 | △306,502 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 134,624 | 71,742 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,759 | △27,499 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △27 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 17,292 | 10,185 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △731 | △4,140 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,407 | △25,249 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19,350 | △21,132 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 10,560 | 2,859 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,747 | △34,622 | |||||||||
| その他 | 14,909 | 17,141 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,450 | 28,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,044 | 3,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,588 | 68,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,511 | 802,099 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △511 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 802,099 | ※1 870,013 | |||||||||