有価証券報告書-第98期(2022/03/01-2023/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 122,823 | 168,347 | |||||||||
| 減価償却費 | 307,182 | 321,084 | |||||||||
| のれん償却額 | 13,843 | 16,188 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,442 | △5,974 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 769 | △1,760 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,084 | 871 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △749 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,425 | △6,621 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,364 | △8,394 | |||||||||
| 支払利息 | 34,584 | 35,750 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,457 | 4,393 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,355 | △5,836 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △2,027 | △11,375 | |||||||||
| 固定資産売除却損 | 3,892 | 4,255 | |||||||||
| 減損損失 | 44,347 | 51,269 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 470 | △413 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △24,068 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | ― | △3,290 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39,601 | △183,521 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,285 | △24,236 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △5,883 | △35,505 | |||||||||
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | △89,132 | △55,505 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △117,884 | 39,701 | |||||||||
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 163,356 | 218,758 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △70,407 | 19,262 | |||||||||
| その他 | △34,456 | 18,915 | |||||||||
| 小計 | 315,367 | 532,297 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,937 | 10,776 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,446 | △35,382 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △85,406 | △73,982 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,452 | 433,710 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △12,177 | △22,215 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 35,469 | 41,203 | |||||||||
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | △513,340 | △612,512 | |||||||||
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 509,665 | 638,649 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △352,521 | △370,848 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 10,050 | 28,864 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,479 | △6,761 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,770 | 5,974 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △29,494 | ※2 △11,966 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △17,135 | △12,730 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 28,888 | 19,253 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 22,029 | 22,295 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △19,264 | △22,774 | |||||||||
| その他 | △4,313 | △31,556 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △343,854 | △335,123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 62,282 | 4,267 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 245,836 | 454,880 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △289,033 | △354,678 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 196,967 | 149,159 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △111,804 | △146,040 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △17 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,625 | 6,101 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △267 | △3,380 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △63,150 | △67,211 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,601 | △30,728 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21,438 | △24,276 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 46 | 12,119 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △756 | △1,397 | |||||||||
| その他 | 7,117 | 3,056 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,207 | 1,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,477 | 11,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △126,131 | 111,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,054 | 1,090,923 | |||||||||
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | ※3 12,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,090,923 | ※1 1,214,462 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
