有価証券報告書-第90期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 147,540 | 144,860 | |||||||||
| 減価償却費 | 172,562 | 188,344 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,300 | 22,963 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △192 | △32 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △14,182 | △10,593 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,692 | △3,809 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △1,048 | 1,759 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,623 | △6,323 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △593 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △13,151 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 8,347 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,568 | △5,770 | |||||||||
| 支払利息 | 13,056 | 13,156 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 7,410 | 3,470 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,819 | △6,689 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △7,308 | △4,341 | |||||||||
| 固定資産売除却損 | 10,833 | 4,073 | |||||||||
| 減損損失 | 35,216 | 46,163 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △10,375 | △3,753 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △462 | △172 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 9,760 | △33,686 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △266,630 | △142,426 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △42,094 | △27,789 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 22,206 | 16,267 | |||||||||
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | △135,923 | △137,297 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,726 | 106,026 | |||||||||
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 546,006 | 235,278 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 30,361 | 107,549 | |||||||||
| その他 | △5,930 | △11,309 | |||||||||
| 小計 | 552,167 | 491,113 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,760 | 6,678 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,282 | △13,097 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △61,879 | △86,241 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,765 | 398,453 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △224 | △42 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 224 | 165 | |||||||||
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | △177,547 | △202,858 | |||||||||
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 180,786 | 228,012 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △375,331 | △435,466 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 162,346 | 47,616 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △23,272 | △17,467 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,194 | 2,395 | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | 478 | 871 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △30,480 | ※2 △11,274 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 27,247 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 794 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △29,900 | △15,626 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 35,852 | 34,129 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 28,415 | 33,168 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △24,555 | △26,247 | |||||||||
| その他 | 1,604 | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △221,621 | △361,838 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △53,716 | 15,188 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 316,864 | 264,850 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △304,384 | △212,647 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,775 | 143,489 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △41,694 | △57,943 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12,010 | △35,948 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 54,962 | 29,561 | |||||||||
| 少数株主への払戻による支出 | △76 | △25,009 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,276 | △22,843 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △14,134 | △16,183 | |||||||||
| その他 | 1,882 | 13,012 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,806 | 95,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,401 | 12,884 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 208,738 | 145,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,701 | 633,123 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △316 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 633,123 | ※1 778,151 | |||||||||
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