四半期報告書-第79期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)

(重要な後発事象)
(コミットメントライン契約における契約内容の変更)
四半期連結貸借対照表関係に記載しているコミットメントライン契約にかかる財務制限条項に抵触する可能性が高くなったため、2023年8月4日開催の取締役会決議に基づき、総額100億円のコミットメントライン契約における総コミット金額の減額及び財務制限条項の内容等の見直しについて、取引金融機関と2023年8月9日付で合意しております。なお、契約期間についての変更はございません。
1.変更後の総コミット金額
80億円
2.投資有価証券の担保解除
3.財務制限条項の撤廃
4.変更後の借入利率
基準金利+スプレッド(ただし、2023年12月期の連結損益計算書に記載される営業損失が38億円より悪化した場合は0.5%を上乗せする。)
(当座借越契約の更新)
当社は、2023年7月14日開催の取締役会決議に基づき、生活必需品の値上げなどの消費者心理の悪化が及ぼす当社への影響や、通信販売への新規参入の増加などで厳しさを増す競争環境に対応するため、取引金融機関と2023年8月4日に以下のとおり30億円の特殊当座借越契約の契約期限を更新しております。
借 入 先:株式会社三井住友銀行
契 約 締 結 日:2023年8月4日
契 約 期 限:2024年7月31日