有価証券報告書
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △2,085,086 | △408,425 |
| 減価償却費 | 449,949 | 437,366 |
| 減損損失 | 699,719 | 189,203 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,891 | △116,106 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 14,236 | 7,423 |
| 有形固定資産除却損 | 3,863 | 1,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,828 | △6,226 |
| 支払利息 | 566 | 5,242 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,194 | △14,409 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 730,275 | △78,807 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 229,258 | △279,830 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,006 | 175,962 |
| その他 | 78,032 | 19,342 |
| 小計 | 63,675 | △68,025 |
| 法人税等の支払額 | △180,413 | △60,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △116,738 | △128,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △246,510 | △186,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,193 | △254,877 |
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200,000 | - |
| 出資金の回収による収入 | 220 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,987 | △10,659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112,326 | 303,359 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △27,174 | △102,456 |
| その他の資産取得による支出 | △17,019 | △17,939 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | △10,170 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | - | 10,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,851 | 6,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333,512 | △262,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 199,285 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △117 | △19 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 234,741 |
| リース債務の返済による支出 | - | △7,499 |
| 利息の支払額 | △566 | △8,670 |
| 配当金の支払額 | △72,898 | △674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,582 | 417,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 143,191 | 26,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 626,593 | 769,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 769,785 | ※1 795,876 |
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