有価証券報告書-第72期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △408,425 | △3,180,930 |
| 減価償却費 | 437,366 | 382,362 |
| 減損損失 | 189,203 | 73,132 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △116,106 | △97,627 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 7,423 | △11,060 |
| 有形固定資産除却損 | 1,239 | 3,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,226 | △6,404 |
| 助成金収入 | - | △176,286 |
| 支払利息 | 5,242 | 28,136 |
| アレンジメントフィー | - | 51,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,409 | 522,382 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △78,807 | 547,762 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △279,830 | △692,115 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 175,962 | 113,836 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,717 | 853,902 |
| その他 | △15,375 | △11,803 |
| 小計 | △68,025 | △1,599,395 |
| 助成金の受取額 | - | 141,428 |
| 法人税等の支払額 | △60,168 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △128,193 | △1,457,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △186,369 | △82,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △254,877 | △104,326 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | 90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,659 | △26,410 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 303,359 | 558,806 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △102,456 | △227,033 |
| その他の資産取得による支出 | △17,939 | △9,084 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △10,170 | △3,600 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 10,000 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,226 | 6,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △262,876 | 112,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 199,285 | 803,439 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △19 | △23 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 234,741 | - |
| リース債務の返済による支出 | △7,499 | △45,485 |
| 利息の支払額 | △8,670 | △24,944 |
| アレンジメントフィーの支払額 | - | △51,500 |
| 配当金の支払額 | △674 | △687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,161 | 1,180,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,091 | △164,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 769,785 | 795,876 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 795,876 | ※1 631,087 |
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