訂正有価証券報告書-第75期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △982,321 | △34,779 |
| 減価償却費 | 241,276 | 173,167 |
| 減損損失 | 70,273 | 47,720 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △17,821 | 5,184 |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | 163,184 | △163,184 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 21,374 | 39,466 |
| 変動報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 45,312 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △20,404 | - |
| 有形固定資産除却損 | 885 | 3,428 |
| 関係会社株式評価損 | 19,900 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,406 | △6,406 |
| 支払利息 | 83,252 | 80,921 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,159 | 97,754 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 990,663 | 110,668 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △171,475 | △2,852 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 136,621 | △217,193 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △339,270 | △331,829 |
| その他 | 30,531 | △14,901 |
| 小計 | 232,423 | △167,523 |
| 助成金の受取額 | 1,702 | - |
| 法人税等の支払額 | △84,600 | △90,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,525 | △258,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,735 | △15,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △187,361 | △50,425 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,716 | △4,834 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 369,399 | 236,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △134,021 | △103,128 |
| その他の資産取得による支出 | △199 | △2,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,406 | 6,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,771 | 66,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △117,100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,600 | △35,500 |
| リース債務の返済による支出 | △47,071 | △47,887 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △12 | - |
| 利息の支払額 | △83,553 | △81,301 |
| 手数料の支払額 | △1,873 | △1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △292,210 | △166,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △96,914 | △358,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,585,878 | 1,488,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,488,964 | ※1 1,130,438 |
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