有価証券報告書-第76期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △34,779 | 1,846,268 |
| 減価償却費 | 173,167 | 147,317 |
| 減損損失 | 47,720 | 9,354 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 30,000 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,184 | △4,731 |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | △163,184 | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 39,466 | - |
| 変動報酬引当金の増減額(△は減少) | 45,312 | △45,312 |
| 固定資産除却損 | 3,428 | 1,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,406 | △6,834 |
| 支払利息 | 80,921 | 55,458 |
| 債務免除益 | - | △1,499,999 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 97,754 | 90,961 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 110,668 | △38,238 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,852 | △583,364 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △217,193 | 46,542 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △331,829 | △83,353 |
| その他 | △14,901 | 10,197 |
| 小計 | △167,523 | △24,227 |
| 法人税等の支払額 | △90,859 | △74,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △258,383 | △98,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,381 | △26,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,425 | △83,456 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,834 | △1,351 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236,000 | 79,881 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △103,128 | △40,942 |
| その他の資産取得による支出 | △2,623 | △863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,406 | 6,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,012 | △65,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,500 | - |
| リース債務の返済による支出 | △47,887 | △40,527 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | - | △11 |
| 利息の支払額 | △81,301 | △53,025 |
| 手数料の支払額 | △1,466 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 495,589 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 10,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △166,155 | 412,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △358,526 | 248,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,488,964 | 1,130,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,130,438 | ※1 1,378,442 |
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