有価証券報告書-第66期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 997,412 | 230,100 |
| 減価償却費 | 532,562 | 723,889 |
| 減損損失 | 73,638 | 140,632 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,362 | △1,075 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,472 | △51,557 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,469 |
| 有形固定資産除却損 | 7,486 | 14,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,598 | △6,650 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 90,614 | △308,746 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △578,802 | 60,595 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 537,537 | 808,801 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,483 | 217,507 |
| その他 | 20,085 | △11,316 |
| 小計 | 1,639,563 | 1,818,625 |
| 法人税等の支払額 | △742,686 | △373,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,877 | 1,445,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △733,770 | △886,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △172,673 | △143,408 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 出資金の回収による収入 | - | 220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △236,712 | △241,882 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 238,522 | 253,842 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △61,609 | △93,423 |
| その他の資産取得による支出 | △111,131 | △79,058 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △17,441 | △17,500 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 7,800 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,267 | 6,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,078,746 | △1,201,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1,240 | △104 |
| 配当金の支払額 | △169,678 | △121,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,918 | △121,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △352,787 | 121,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,587,804 | 2,235,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,235,017 | ※1 2,356,957 |
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