有価証券報告書-第68期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,765 | 489,702 |
| 減価償却費 | 595,317 | 452,713 |
| 減損損失 | 303,305 | 106,975 |
| 負ののれん発生益 | - | △1,781 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △98,149 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,309 | 19,913 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △1,469 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,635 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | △20,189 |
| 有形固定資産除却損 | 2,997 | 3,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,422 | △8,042 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 194,360 | 14,256 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40,837 | △600,958 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,638,610 | 352,023 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △142,071 | △61,691 |
| その他 | △9,146 | 99,515 |
| 小計 | △584,269 | 851,285 |
| 法人税等の支払額 | △245,610 | △233,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △829,879 | 617,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △317,514 | △239,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,106 | △16,214 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 出資金の回収による収入 | 1,290 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △61,726 | △152,780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250,462 | 95,072 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △49,289 | △11,612 |
| その他の資産取得による支出 | △32,945 | △22,948 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | △6,300 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | - | 3,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 49,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,392 | 8,414 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △703,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220,436 | △995,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △141 | △22 |
| 配当金の支払額 | △49,523 | △49,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,664 | △49,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,099,980 | △427,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,356,957 | 1,256,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,256,976 | ※1 829,160 |
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