有価証券報告書-第77期(2025/03/01-2026/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | 当事業年度 (自 2025年3月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,846,268 | 1,265,331 |
| 減価償却費 | 147,317 | 113,643 |
| 減損損失 | 9,354 | 3,814 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,000 | △30,000 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,731 | △86,313 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | △14,096 |
| 変動報酬引当金の増減額(△は減少) | △45,312 | - |
| 固定資産除却損 | 1,506 | 277 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,834 | △7,952 |
| 支払利息 | 55,458 | 50,594 |
| 債務免除益 | △1,499,999 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,120,668 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 90,961 | △12,403 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △38,238 | △144,325 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △583,364 | △144,988 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 46,542 | △4,770 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △83,353 | 92,834 |
| その他 | 10,197 | △39,114 |
| 小計 | △24,227 | △78,137 |
| 法人税等の支払額 | △74,015 | △72,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △98,243 | △150,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,016 | △22,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,456 | △142,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,261,181 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,351 | △8,382 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,881 | 21,326 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △40,942 | △11,370 |
| その他の資産取得による支出 | △863 | △140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,834 | 7,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △65,915 | 1,105,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △373,000 |
| リース債務の返済による支出 | △40,527 | - |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △11 | △14 |
| 利息の支払額 | △53,025 | △47,728 |
| 配当金の支払額 | - | △15,205 |
| 株式の発行による収入 | 495,589 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 142,290 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,136 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 412,163 | △293,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 248,004 | 661,405 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,130,438 | 1,378,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,378,442 | 2,039,848 |
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