有価証券報告書-第74期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,952,422 | △982,321 |
| 減価償却費 | 267,031 | 241,276 |
| 減損損失 | 32,550 | 70,273 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 112,118 | △17,821 |
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | - | 163,184 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 21,374 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 8,490 | △20,404 |
| 固定資産売却損 | 1,898 | - |
| 有形固定資産除却損 | 2,382 | 885 |
| 関係会社株式評価損 | - | 19,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,404 | △6,406 |
| 助成金収入 | △82,836 | - |
| 支払利息 | 61,489 | 83,252 |
| アレンジメントフィー | 37,250 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 169,599 | 12,159 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 604,004 | 990,663 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △404,504 | △171,475 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △238,989 | 136,621 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △644,141 | △339,270 |
| その他 | △37,899 | 30,531 |
| 小計 | △2,070,381 | 232,423 |
| 助成金の受取額 | 115,992 | 1,702 |
| 法人税等の支払額 | △265,108 | △84,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,219,498 | 149,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,497 | △4,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,641 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,950 | △187,361 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,166 | △3,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,040,102 | 369,399 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △340,609 | △134,021 |
| その他の資産取得による支出 | △3,343 | △199 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △2,300 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,404 | 6,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 653,281 | 45,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,112,625 | △117,100 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,550 | △42,600 |
| リース債務の返済による支出 | △46,270 | △47,071 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △34 | △12 |
| 利息の支払額 | △64,879 | △83,553 |
| 配当金の支払額 | △601 | - |
| アレンジメントフィーの支払額 | △37,250 | - |
| 手数料の支払額 | △13,781 | △1,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,521,008 | △292,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 954,791 | △96,914 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,087 | 1,585,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,585,878 | ※1 1,488,964 |
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