有価証券報告書-第73期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | 当事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △3,180,930 | △1,952,422 |
| 減価償却費 | 382,362 | 267,031 |
| 減損損失 | 73,132 | 32,550 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △97,627 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △11,060 | 8,490 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 112,118 |
| 固定資産売却損 | - | 1,898 |
| 有形固定資産除却損 | 3,817 | 2,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,404 | △6,404 |
| 助成金収入 | △176,286 | △82,836 |
| 支払利息 | 28,136 | 61,489 |
| アレンジメントフィー | 51,500 | 37,250 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 522,382 | 169,599 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 547,762 | 604,004 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △692,115 | △404,504 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 113,836 | △238,989 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 853,902 | △644,141 |
| その他 | △11,803 | △37,899 |
| 小計 | △1,599,395 | △2,070,381 |
| 助成金の受取額 | 141,428 | 115,992 |
| 法人税等の支払額 | - | △265,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,457,966 | △2,219,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,469 | △31,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 68,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △104,326 | △61,950 |
| 出資金の回収による収入 | 90 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,410 | △22,166 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 558,806 | 1,040,102 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △227,033 | △340,609 |
| その他の資産取得による支出 | △9,084 | △3,343 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △3,600 | △2,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,404 | 6,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,377 | 653,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 803,439 | 1,987,375 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,550 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △23 | △34 |
| リース債務の返済による支出 | △45,485 | △46,270 |
| 利息の支払額 | △24,944 | △64,879 |
| 配当金の支払額 | △687 | △601 |
| アレンジメントフィーの支払額 | △51,500 | △37,250 |
| 手数料の支払額 | - | △13,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,180,799 | 2,521,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △164,789 | 954,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 795,876 | 631,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 631,087 | ※1 1,585,878 |
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