有価証券報告書-第65期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,731,839 | 997,412 |
| 減価償却費 | 356,230 | 532,562 |
| 減損損失 | 26,552 | 73,638 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △122,632 | △25,362 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75,248 | 9,472 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △500 | - |
| 有形固定資産除却損 | 35,266 | 7,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,609 | △8,598 |
| 支払利息 | 1,246 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,742 | 90,614 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △398,495 | △578,802 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 137,733 | 537,537 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,577 | △16,483 |
| その他 | 136,073 | 20,085 |
| 小計 | 1,974,120 | 1,639,563 |
| 法人税等の支払額 | △657,844 | △742,686 |
| 災害損失の支払額 | △180 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,316,095 | 896,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △298,349 | △733,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △265,368 | △172,673 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △116,123 | △236,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 333,763 | 238,522 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △54,441 | △61,609 |
| その他の資産取得による支出 | △34,737 | △111,131 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △20,900 | △17,441 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 1,800 | 7,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,672 | 8,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,445,644 | △1,078,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △160,000 | - |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △718 | △1,240 |
| 利息の支払額 | △1,552 | - |
| 配当金の支払額 | △73,295 | △169,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,566 | △170,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △365,115 | △352,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,952,920 | 2,587,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,587,804 | ※1 2,235,017 |
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