有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △188 | 1,091 |
| 減価償却費 | 1,231 | 1,148 |
| 減損損失 | 652 | 280 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △37 | △3 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 29 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △41 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 受取補償金 | - | △60 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △202 |
| 固定資産除却損 | 36 | 13 |
| 賃貸借契約解約損 | 60 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87 | △32 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14 | △389 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 24 | 38 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103 | △51 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △249 | △77 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △71 | - |
| その他 | 13 | 3 |
| 小計 | 1,507 | 1,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 39 |
| 利息の支払額 | △7 | △7 |
| 補償金の受取額 | - | 60 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | △18 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △192 | △406 |
| 法人税等の還付額 | 117 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | 1,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △749 | △700 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △39 | △40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △400 | △400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 413 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △46 | △3 |
| 差入保証金の差入による支出 | △93 | △58 |
| 差入保証金の回収による収入 | 162 | 229 |
| その他 | 2 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,119 | △611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 920 | 920 |
| 短期借入金の返済による支出 | △950 | △920 |
| リース債務の返済による支出 | △85 | △98 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 配当金の支払額 | △361 | △361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △478 | △462 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △150 | 324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,554 | 13,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,403 | ※1 13,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
