有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,313 | △385 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,370 |
| 減損損失 | 69 | 614 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | △21 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5 | △0 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 65 | 157 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △41 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 固定資産除却損 | 40 | 45 |
| 賃貸借契約解約損 | 34 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14 | 60 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △65 | △72 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 22 | △6 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4 | △67 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △146 | 469 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △21 | - |
| その他 | 38 | 10 |
| 小計 | 2,770 | 2,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 41 |
| 利息の支払額 | △8 | △8 |
| 補償金の受取額 | 38 | - |
| 賃貸借契約解約による支払額 | △16 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △1,030 | △621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,792 | 1,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,192 | △833 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △51 | △27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △88 | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4 | △11 |
| 差入保証金の差入による支出 | △36 | △65 |
| 差入保証金の回収による収入 | 259 | 300 |
| その他 | △2 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,144 | △642 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950 | 950 |
| 短期借入金の返済による支出 | △950 | △950 |
| リース債務の返済による支出 | △187 | △139 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △361 | △361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △552 | △503 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95 | 391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,066 | 13,162 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,162 | ※1 13,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
