有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,554 | 1,094 |
| 減価償却費 | 1,122 | 1,309 |
| 減損損失 | 69 | 283 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 62 | △21 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △31 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △26 |
| 有価証券利息 | △12 | △16 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △63 | △20 |
| 固定資産除却損 | 4 | 94 |
| 賃貸借契約解約損 | 65 | 23 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △151 | 550 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △177 | △3 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6 | 24 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62 | △468 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △244 | △14 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 8 |
| その他 | 13 | 11 |
| 小計 | 3,152 | 2,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 41 |
| 利息の支払額 | △7 | △7 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | △66 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △1,046 | △923 |
| 法人税等の還付額 | 1 | - |
| その他 | - | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,073 | 1,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,265 | △1,478 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △30 | △13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71 | △201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △517 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 88 | 42 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △46 | △13 |
| 差入保証金の差入による支出 | △126 | △359 |
| 差入保証金の回収による収入 | 144 | 132 |
| その他 | 6 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,300 | △2,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 920 | 920 |
| 短期借入金の返済による支出 | △920 | △920 |
| リース債務の返済による支出 | △172 | △233 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △587 | △868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △762 | △1,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10 | △1,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,424 | 15,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,435 | ※1 13,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
