有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,468 | 1,313 |
| 減価償却費 | 1,414 | 1,418 |
| 減損損失 | 93 | 69 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52 | 5 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △34 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △39 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 受取補償金 | △76 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6 | - |
| 固定資産除却損 | 82 | 40 |
| 賃貸借契約解約損 | 5 | 34 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66 | 14 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 121 | △65 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5 | 22 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46 | 4 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △21 | △146 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △5 | △21 |
| その他 | 4 | 38 |
| 小計 | 3,040 | 2,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 39 |
| 利息の支払額 | △8 | △8 |
| 補償金の受取額 | - | 38 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | △2 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △384 | △1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,688 | 1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △997 | △1,192 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △17 | △51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77 | △88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △30 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3 | △4 |
| 差入保証金の差入による支出 | △52 | △36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 218 | 259 |
| 会員権の売却による収入 | 8 | - |
| その他 | △2 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △907 | △1,144 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950 | 950 |
| 短期借入金の返済による支出 | △950 | △950 |
| リース債務の返済による支出 | △199 | △187 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 |
| 配当金の支払額 | △361 | △361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △562 | △552 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,217 | 95 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,848 | 13,066 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,066 | ※1 13,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
