有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △385 | △188 |
| 減価償却費 | 1,370 | 1,231 |
| 減損損失 | 614 | 652 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △0 | △37 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 157 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △41 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 固定資産除却損 | 45 | 36 |
| 賃貸借契約解約損 | 1 | 60 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60 | △87 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72 | 14 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6 | 24 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △67 | 103 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 469 | △249 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △71 |
| その他 | 10 | 13 |
| 小計 | 2,145 | 1,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 41 |
| 利息の支払額 | △8 | △7 |
| 賃貸借契約解約による支払額 | △18 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △621 | △192 |
| 法人税等の還付額 | - | 117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,537 | 1,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △833 | △749 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △27 | △39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 71 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △11 | △46 |
| 差入保証金の差入による支出 | △65 | △93 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 162 |
| その他 | △2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △642 | △1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950 | 920 |
| 短期借入金の返済による支出 | △950 | △950 |
| リース債務の返済による支出 | △139 | △85 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | △361 | △361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △503 | △478 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391 | △150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,162 | 13,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,554 | ※1 13,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
