訂正有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2,140
預金の種類
当座預金	794
普通預金	1,756
定期預金	60
別段預金	10
その他	3
小計	2,624
合計	4,764

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス株式会社	1,319
株式会社ジェーシービー	817
三井住友カード株式会社	309
ギフト券	38
その他	20
合計	2,504

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(日) ((A)+(D))÷2 ((B)÷366)
2,083	55,347	54,926	2,504	95.6	15.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高及び当期回収高には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

区分	金額(百万円)
生鮮食品	515
(精肉)	(216)
(鮮魚)	(134)
(青果)	(165)
デリカ食品	217
加工食品	3,371
(ドライ食品)	(2,205)
(酒・ギフト)	(1,166)
日配食品	559
住居関連	1,334
合計	5,998

ニ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
食材	44
消耗品	14
その他	13
合計	72

ホ 差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗・駐車場用地賃借の保証金、敷金	14,336
その他	152
合計	14,488

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社日本アクセス	1,731
国分関信越株式会社	1,724
加藤産業株式会社	1,426
三菱食品株式会社	1,401
株式会社高山	455
その他	12,523
合計	19,261

ロ 未払費用

区分	金額(百万円)
配送費	570
広告宣伝費	242
給料及び手当	2,965
法定福利及び厚生費	843
水道光熱費	525
その他	2,351
合計	7,499