有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △597 | 1,039 |
| 減価償却費 | 311 | 363 |
| 減損損失 | 1,573 | 60 |
| 差入保証金償却額 | 16 | 4 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | △12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △18 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △21 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △8 | △17 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 95 | △204 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 783 | 910 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29 | △6 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16 | 52 |
| その他 | 79 | 94 |
| 小計 | 2,190 | 2,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 18 |
| 法人税等の支払額 | △532 | △366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,679 | 1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △183 | △223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △157 | △118 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △33 | △39 |
| 差入保証金の回収による収入 | 195 | 179 |
| その他 | △24 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194 | △157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,695 | △0 |
| 配当金の支払額 | △554 | △527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,250 | △527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △765 | 1,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,465 | 37,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 37,700 | ※ 38,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
