有価証券報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,716 | 2,468 |
| 減価償却費 | 199 | 285 |
| 減損損失 | 38 | 32 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △35 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △10 |
| 固定資産除却損 | 8 | 36 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △23 | △18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △427 | △33 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,106 | △3,456 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12 | △2 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 70 | △50 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 38 | △37 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30 | △73 |
| その他 | 52 | 69 |
| 小計 | △399 | △810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 30 |
| 法人税等の支払額 | △589 | △552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △968 | △1,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △189 | △525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 157 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114 | △128 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 27 | 62 |
| その他 | △21 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △214 | △471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △781 | △1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △781 | △1,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,964 | △2,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,502 | 36,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 36,538 | ※ 33,640 |
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