有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 784 | 734 |
| 減価償却費 | 292 | 236 |
| 減損損失 | 62 | 76 |
| 差入保証金償却額 | 8 | 7 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | △134 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △2 |
| 受取保険金 | △13 | - |
| 受取補償金 | △32 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27 | △7 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △18 | △43 |
| 関係会社債権放棄損 | 75 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △61 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 433 | △266 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 721 | △314 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 101 | △92 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △95 | 55 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △43 | △1 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22 | △27 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 44 |
| その他 | 9 | 67 |
| 小計 | 2,239 | 283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 保険金の受取額 | 13 | - |
| 補償金の受取額 | 49 | - |
| 法人税等の支払額 | △460 | △123 |
| 法人税等の還付額 | - | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △141 | △134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △28 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △25 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △39 | △24 |
| 差入保証金の回収による収入 | 364 | 93 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 211 |
| その他 | △19 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298 | 183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,092 | △1,077 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額 (△は増加) | △941 | 50 |
| 配当金の支払額 | △508 | △492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,541 | △1,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △394 | △1,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,889 | 39,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 39,494 | ※ 38,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
