有価証券報告書-第42期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,682 | 2,072 |
| 減価償却費 | 261 | 276 |
| 減損損失 | 31 | 163 |
| 差入保証金償却額 | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27 | △3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △41 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 1 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 14 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △144 | 745 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 293 | △240 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 151 | △178 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9 | 56 |
| その他 | △44 | △78 |
| 小計 | 4,244 | 2,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 42 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,349 | △1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,941 | 1,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △146 | △204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △144 | △306 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △24 | △120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128 | 128 |
| その他 | △4 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150 | △506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,104 | △602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,104 | △602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,686 | 554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,894 | 41,580 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 41,580 | ※ 42,135 |
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