有価証券報告書-第50期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,121 | 1,444 |
| 減価償却費 | 220 | 195 |
| 減損損失 | 47 | 60 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △19 |
| 助成金収入 | △48 | - |
| 為替差損益(△は益) | △2 | △7 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △90 | △85 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 410 | △361 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 72 | 24 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28 | 11 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △0 | 0 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59 | △114 |
| その他 | 8 | △15 |
| 小計 | 1,811 | 1,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 19 |
| 助成金の受取額 | 48 | - |
| 法人税等の支払額 | △368 | △514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515 | 643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △579 | △537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △35 |
| 差入保証金の差入による支出 | △29 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 49 |
| その他 | △1 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △644 | △536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △880 | △0 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額 (△は増加) | 904 | - |
| 配当金の支払額 | △476 | △468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △453 | △469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 419 | △354 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,437 | 38,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 38,857 | ※ 38,502 |
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