有価証券報告書-第43期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 2,072 | △255 |
| 減価償却費 | 276 | 321 |
| 減損損失 | 163 | 1,891 |
| 差入保証金償却額 | 2 | 9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | △43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △38 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | - | 5 |
| 固定資産除却損 | 1 | 10 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 745 | 116 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △240 | 234 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △178 | △9 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 56 | △43 |
| その他 | △78 | △40 |
| 小計 | 2,786 | 2,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 38 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △1,163 | △745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,663 | 1,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △204 | △206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △306 | △55 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △120 | △21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128 | 123 |
| その他 | △4 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △506 | △171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4,352 |
| 配当金の支払額 | △602 | △578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △602 | △4,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 554 | △3,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,580 | 42,135 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 42,135 | ※ 38,465 |
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