有価証券報告書-第49期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 734 | 1,121 |
| 減価償却費 | 236 | 220 |
| 減損損失 | 76 | 47 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △134 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △23 |
| 助成金収入 | - | △48 |
| 為替差損益(△は益) | - | △2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △43 | △0 |
| 保険解約返戻金 | △61 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △266 | △90 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △314 | 410 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △92 | 72 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 55 | 28 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27 | 59 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 44 | - |
| その他 | 75 | 8 |
| 小計 | 283 | 1,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 23 |
| 助成金の受取額 | - | 48 |
| 法人税等の支払額 | △123 | △368 |
| 法人税等の還付額 | 115 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278 | 1,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △134 | △579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △35 |
| 差入保証金の差入による支出 | △24 | △29 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 211 | - |
| その他 | △1 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183 | △644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,077 | △880 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額 (△は増加) | 50 | 904 |
| 配当金の支払額 | △492 | △476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,519 | △453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,057 | 419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,494 | 38,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 38,437 | ※ 38,857 |
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