有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 734 | 784 |
| 減価償却費 | 354 | 292 |
| 減損損失 | 588 | 62 |
| 差入保証金償却額 | 4 | 8 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △6 |
| 受取保険金 | - | △13 |
| 受取補償金 | - | △32 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △332 | △27 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △18 |
| 関係会社債権放棄損 | - | 75 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △64 | 433 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,282 | 721 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29 | 101 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20 | △95 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △3 | △43 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17 | △22 |
| その他 | △14 | 9 |
| 小計 | 2,577 | 2,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 6 |
| 保険金の受取額 | - | 13 |
| 補償金の受取額 | - | 49 |
| 法人税等の支払額 | △399 | △460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,190 | 1,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 522 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △181 | △141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63 | △24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △20 | △25 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | △65 | △39 |
| 差入保証金の回収による収入 | 175 | 364 |
| その他 | △11 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357 | 298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,017 | △1,092 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額 (△は増加) | △13 | △941 |
| 配当金の支払額 | △526 | △508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,556 | △2,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 991 | △394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,898 | 39,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 39,889 | ※ 39,494 |
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