有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,444 | 1,716 |
| 減価償却費 | 195 | 199 |
| 減損損失 | 60 | 38 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △19 |
| 為替差損益(△は益) | △7 | - |
| 固定資産除却損 | 2 | 8 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △23 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85 | △427 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △361 | △2,106 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24 | 12 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11 | 70 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 0 | 38 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △114 | 30 |
| その他 | △15 | 52 |
| 小計 | 1,138 | △399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 法人税等の支払額 | △514 | △589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643 | △968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △537 | △189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △114 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49 | 27 |
| その他 | △10 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △536 | △214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △468 | △781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △469 | △781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △354 | △1,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,857 | 38,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 38,502 | ※ 36,538 |
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