四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年5月21日-令和2年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年2月21日 至 2019年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年2月21日 至 2020年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 340,981 | 1,103,603 | |||||||||
| 減価償却費 | 205,930 | 197,651 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,504 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 20,391 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △229 | △19,269 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,800 | 7,438 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,724 | △50 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,293 | △15,838 | |||||||||
| 支払利息 | 3,099 | 1,868 | |||||||||
| 受取保険金 | △17,542 | △3,113 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △11,515 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △143,228 | △255,246 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △78,004 | △18,994 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 274,623 | 917,550 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △55,241 | 50,974 | |||||||||
| その他 | △15,113 | 32,057 | |||||||||
| 小計 | 538,403 | 1,987,117 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,707 | 6,356 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,099 | △1,868 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 17,542 | 3,113 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 17,743 | 21,016 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △112,028 | △72,649 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465,268 | 1,943,086 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,316 | △126,787 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,301 | △2,005 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,780 | 994 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,986 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,798 | △2,120 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 990 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 136,514 | 170,209 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △19,562 | △20,970 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 942 | |||||||||
| その他 | 533 | 17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,863 | 21,270 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △287,654 | △176,349 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △107,583 | △108,014 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △595,237 | △1,284,363 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △93,106 | 679,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 996,518 | 1,211,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 903,412 | ※ 1,891,204 | |||||||||
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