四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年5月21日-令和3年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年2月21日 至 2020年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年2月21日 至 2021年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,103,603 | 515,077 | |||||||||
| 減価償却費 | 197,651 | 193,819 | |||||||||
| 減損損失 | - | 30,046 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19,269 | △327 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,438 | 2,261 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △50 | 5,131 | |||||||||
| 解約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 123,017 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,838 | △14,758 | |||||||||
| 支払利息 | 1,868 | 1,227 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,113 | △7,605 | |||||||||
| 補助金収入 | △11,515 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △255,246 | △92,832 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,994 | △557,711 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 917,550 | △149,003 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 50,974 | △76,783 | |||||||||
| その他 | 32,057 | △176,163 | |||||||||
| 小計 | 1,987,117 | △204,605 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,356 | 7,228 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,868 | △1,227 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,113 | 7,605 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 21,016 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △72,649 | △197,416 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,943,086 | △388,414 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,787 | △639,675 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,005 | △20,316 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 994 | 111 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,120 | △47,392 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,945 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 990 | 990 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 170,209 | 110,309 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △20,970 | △2,062 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △1,200 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 942 | - | |||||||||
| その他 | 17 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,270 | △595,283 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △176,349 | △130,004 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △108,014 | △215,461 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,284,363 | △145,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 679,992 | △1,129,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,211 | 1,882,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,891,204 | ※ 753,129 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
