四半期報告書-第66期第2四半期(平成28年5月21日-平成28年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年2月21日 至 平成28年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 482,667 | 561,349 | |||||||||
| 減価償却費 | 169,962 | 265,902 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,669 | 5,504 | |||||||||
| 減損損失 | 41,969 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,857 | 5,209 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,116 | 20,430 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,041 | 16,280 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,622 | △502 | |||||||||
| 賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | △24,225 | △437 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,784 | △22,388 | |||||||||
| 支払利息 | 3,963 | 4,398 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △47,175 | △96,016 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 71,736 | △39,480 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △105,038 | 139,017 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △195,311 | 113,468 | |||||||||
| その他 | △69,765 | 72,332 | |||||||||
| 小計 | 310,073 | 1,045,069 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,816 | 7,340 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,032 | △3,815 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △412,044 | 193,482 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,096,186 | 1,242,076 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △813,067 | △127,612 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △274,950 | △92,045 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,397 | 456 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △41,753 | △714 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,800 | △1,994 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 118,680 | 108,832 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △36,306 | △56,307 | |||||||||
| その他 | △386 | △13,738 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,046,187 | △183,122 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △240,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △284,953 | △331,306 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △562 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △166,344 | △161,166 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,139 | △732,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △794,234 | 326,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,858,395 | 797,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,064,161 | ※ 1,124,274 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
