四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年5月21日-平成29年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年2月21日 至 平成28年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年2月21日 至 平成29年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 561,349 | 328,704 | |||||||||
| 減価償却費 | 265,902 | 274,719 | |||||||||
| のれん償却額 | 5,504 | 5,504 | |||||||||
| 減損損失 | - | 26,627 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,209 | △27,418 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,430 | 975 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 16,280 | 13,544 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △502 | ― | |||||||||
| 賃借契約損失引当金の増減額(△は減少) | △437 | △3,053 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,388 | △21,033 | |||||||||
| 支払利息 | 4,398 | 3,223 | |||||||||
| 受取保険金 | △4,257 | △30,474 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,016 | △86,571 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39,480 | 118,996 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 139,017 | 178,937 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 113,468 | △39,477 | |||||||||
| その他 | 72,332 | 117,966 | |||||||||
| 小計 | 1,040,811 | 861,172 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,340 | 6,883 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,815 | △2,920 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 4,257 | 30,474 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 193,482 | △247,351 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,076 | 648,257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,612 | △458,251 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,045 | △28,378 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 456 | 6,727 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △714 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,994 | △1,798 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 108,832 | 104,714 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △56,307 | △196,446 | |||||||||
| その他 | △13,738 | △2,980 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,122 | △576,413 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △240,000 | △160,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △331,306 | △254,854 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,056 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △161,166 | △108,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △732,472 | 476,081 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 326,481 | 547,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 797,793 | 979,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,124,274 | ※ 1,527,090 | |||||||||
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