半期報告書-第74期(2024/02/21-2024/08/20)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年2月21日 至 2023年8月20日) | 当中間会計期間 (自 2024年2月21日 至 2024年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 636,444 | 488,907 | |||||||||
| 減価償却費 | 175,193 | 198,838 | |||||||||
| 減損損失 | 2,646 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,642 | 5,698 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 34,066 | 98,354 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,205 | △15,446 | |||||||||
| 支払利息 | 2,062 | 5,497 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,075 | 208 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,610 | △1,849 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | ― | △35,679 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,165 | △224,607 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △368,111 | △163,169 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 203,541 | 99,945 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,660 | 104,743 | |||||||||
| その他 | △224,154 | △66,098 | |||||||||
| 小計 | 434,094 | 495,341 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,521 | 9,557 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,062 | △5,497 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,610 | 1,849 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △91,736 | △133,791 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,427 | 367,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △204,955 | △2,147,709 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △101,149 | △44,888 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,443 | 1,448 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △14,754 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,798 | △3,392 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 990 | 990 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 113,978 | 257,479 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,587 | △4,726 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △3,400 | △1,560 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 229,584 | 628,620 | |||||||||
| その他 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,347 | △1,313,740 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △1,400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 2,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △96,699 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △161,067 | △161,576 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,067 | 941,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207,707 | △4,555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 853,187 | 884,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,060,894 | ※ 879,604 | |||||||||
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