四半期報告書-第73期第2四半期(2023/05/21-2023/08/20)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年2月21日 至 2022年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年2月21日 至 2023年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 777,668 | 636,444 | |||||||||
| 減価償却費 | 181,415 | 175,193 | |||||||||
| 減損損失 | 15,582 | 2,646 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,747 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,027 | 5,642 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △7,527 | 34,066 | |||||||||
| 解約損失引当金の増減額(△は減少) | △10,031 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,953 | △14,205 | |||||||||
| 支払利息 | 2,130 | 2,062 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 234 | 3,075 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,487 | △3,610 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △137,049 | 14,165 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △421,956 | △368,111 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122,414 | 203,541 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 117,070 | △32,660 | |||||||||
| その他 | △144,501 | △224,154 | |||||||||
| 小計 | 481,289 | 434,094 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,318 | 7,521 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,130 | △2,062 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,487 | 3,610 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △46,531 | △91,736 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,433 | 351,427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △220,852 | △204,955 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △388 | △101,149 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 612 | 1,443 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △14,754 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,334 | △1,798 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 990 | 990 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 109,663 | 113,978 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △2,587 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △3,400 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | ― | 229,584 | |||||||||
| その他 | 26 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,282 | 17,347 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △38,862 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △107,732 | △161,067 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △446,594 | △161,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △116,443 | 207,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,112,657 | 853,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 996,213 | ※ 1,060,894 | |||||||||
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