四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年5月21日-令和4年8月20日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年2月21日 至 2021年8月20日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年2月21日 至 2022年8月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 515,077 | 777,668 | |||||||||
| 減価償却費 | 193,819 | 181,415 | |||||||||
| 減損損失 | 30,046 | 15,582 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △327 | △3,747 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,261 | 7,027 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | △7,527 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,131 | ― | |||||||||
| 解約損失引当金の増減額(△は減少) | 123,017 | △10,031 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,758 | △14,953 | |||||||||
| 支払利息 | 1,227 | 2,130 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,918 | 234 | |||||||||
| 受取保険金 | △7,605 | △2,487 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △92,832 | △137,049 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △557,711 | △421,956 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △149,003 | 122,414 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △76,783 | 117,070 | |||||||||
| その他 | △179,081 | △144,501 | |||||||||
| 小計 | △204,605 | 481,289 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,228 | 7,318 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,227 | △2,130 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 7,605 | 2,487 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △197,416 | △46,531 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △388,414 | 442,433 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △639,675 | △220,852 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,316 | △388 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 612 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △47,392 | △2,334 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,945 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 990 | 990 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 110,309 | 109,663 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,062 | ― | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △1,200 | ― | |||||||||
| その他 | 7 | 26 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △595,283 | △112,282 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △130,004 | △38,862 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △215,461 | △107,732 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,465 | △446,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,129,162 | △116,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,882,292 | 1,112,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 753,129 | ※ 996,213 | |||||||||
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