有価証券報告書-第45期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,474 | 1,533 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,153 | 1,166 | |||||||||
| 減損損失 | 277 | 100 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | - | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △26 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13 | 18 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51 | 61 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 94 | - | |||||||||
| 退職給付制度改定に伴う未払金の増減額(△は減少) | △67 | △61 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △227 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 45 | 62 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | △4 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △0 | 0 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △65 | △115 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △35 | 23 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 230 | 98 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 24 | 26 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △66 | 39 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8 | 8 | |||||||||
| その他 | △12 | △7 | |||||||||
| 小計 | 2,838 | 2,925 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △791 | △432 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048 | 2,494 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,538 | △1,662 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 94 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △56 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △12 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | △3 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △403 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85 | 87 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △153 | △82 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 121 | 18 | |||||||||
| その他 | △10 | △34 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,914 | △1,637 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 164 | 55 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △339 | △342 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177 | △289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △42 | 567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,994 | 8,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,951 | ※ 9,518 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
